/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$6.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$69M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+133.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %143.8. Her 100A$ satıştan 144A$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$61M) kârın %89'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.69. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.9 artabilir (A$69M → A$88M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.0
VaR 95% ?
%1.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.4
24.10.2025 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.29
Parametrik%1.98
Historik%1.93
Cornish-Fisher%2.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+56.9%
Значение DCF ?
1.85
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (69.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+133.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (48.0M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %69.8
Net kâr marjı yüksek: %143.8
FAVÖK yatay seyrede (89.6M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %186.9
Toplam borç: 1.5B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.45x
Cari oran güçlü: 2.04x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 18.3M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 61.3M AUD
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 5.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 3.4B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 29.9M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 21.7M AUD)
Ödenmiş sermaye: 719.2M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 77.3M AUD
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.59 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%143.8
Net kâr marjı %143.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%186.9
FAVÖK marjı %186.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.8
Hasılat başına brüt kâr %69.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%127.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %127.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
8.5x
Сектор: 18.2x
F/K 8.5x — sektör medyanının (18.2x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.69x
Сектор: 2.37x
PD/DD 0.69x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.7x
Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (10.3x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+133.3
Net kâr yıllık %133.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 49.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -9.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.9%
Artı %56.9 beklenen değer (5.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.43 | PD/DD hedefi: 9.75 | EV/EBITDA hedefi: 3.13 | DCF hedefi: 1.85
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.85
DCF (1.85) güncel fiyatın %42.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$6.4
Graham içsel değer: A$6.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.5x
vs 18.2x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.69x
vs 2.37x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 10.3x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.25), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3.25
TRAMA: 3.59
Разница: %-9.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CLW — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.