/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$6.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+18.9%
قيمة DCF ?
1.85
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2484
2016-11-08 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%17.0
VaR 95% ?
%1.86
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.59
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.6
15.09.2025 → 07.04.2026
الانحراف ?
-0.43
Parametrik%1.86
Historik%1.86
Cornish-Fisher%1.97
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.53), TRAMA-99 çizgisi (3.61) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 3.5299999713897705
TRAMA: 3.6086
الفرق: %-2.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%143.8
Net kâr marjı %143.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%186.9
FAVÖK marjı %186.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.8
Hasılat başına brüt kâr %69.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%127.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %127.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
9.2x
القطاع: 9.0x
F/K 9.2x — sektör medyanının (9.0x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.75x
القطاع: 2.35x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.2x
القطاع: 4.0x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (4.0x) %179 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+133.3
Net kâr yıllık %133.3 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 49.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -9.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.9%
Artı %18.9 beklenen değer (4.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.68 | PD/DD hedefi: 10.50 | EV/EBITDA hedefi: 1.25 | DCF hedefi: 1.85
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.85
DCF (1.85) güncel fiyatın %47.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$6.4
Graham içsel değer: A$6.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.2x
vs 9.0x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.75x
vs 2.35x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x
vs 4.0x
Sektörden %179 daha yüksek EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CLW — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.