/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-42.5%
ROIC ?
47.1%
DCF Değer ?
86.40
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.7
VaR 95% ?
%2.89
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.99
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.36
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%47.1
24.10.2025 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
-0.73
Parametrik%2.89
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.10
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20249.00), TRAMA-99 çizgisi (20875.09) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 20249.0
TRAMA: 20875.0925
Fark: %-3.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
14.5x
Sektör: 9.3x
F/K 14.5x — sektör medyanının (9.3x) %56 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.70x
Sektör: 1.84x
PD/DD 7.70x — sektör medyanının %319 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.5x
Sektör: 3.6x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (3.6x) %106 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.0
Net kâr yıllık %14.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.5%
Eksi %42.5 beklenen değer (11638.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13087.46 | PD/DD hedefi: 5507.44 | EV/EBITDA hedefi: 9810.86 | DCF hedefi: 5062.25
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.1
ROIC (%47.1) sermaye maliyetini 30.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
86.40
DCF (86.40) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20249.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.5x
vs 9.3x
Sektör medyanının %56 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.70x
vs 1.84x
Sektörden %319 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x
vs 3.6x
Sektörden %106 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.1
vs %16.6 WACC
ROIC 30.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CLS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.