/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-42.5%
ROIC ?
47.1%
DCF Мәні ?
86.40
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.7
VaR 95% ?
%2.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.36
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.1
24.10.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
-0.73
Parametrik%2.89
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.10
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20249.00), TRAMA-99 çizgisi (20875.09) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 20249.0
TRAMA: 20875.0925
Айырмашылық: %-3.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
14.5x
Сектор: 9.3x
F/K 14.5x — sektör medyanının (9.3x) %56 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.70x
Сектор: 1.84x
PD/DD 7.70x — sektör medyanının %319 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.5x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (3.6x) %106 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.0
Net kâr yıllık %14.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.5%
Eksi %42.5 beklenen değer (11638.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13087.46 | PD/DD hedefi: 5507.44 | EV/EBITDA hedefi: 9810.86 | DCF hedefi: 5062.25
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.1
ROIC (%47.1) sermaye maliyetini 30.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
86.40
DCF (86.40) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20249.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.5x
vs 9.3x
Sektör medyanının %56 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.70x
vs 1.84x
Sektörden %319 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x
vs 3.6x
Sektörden %106 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.1
vs %16.6 WACC
ROIC 30.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CLS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.