/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
S$0.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
94/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (94/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$19M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+263.1 arttı (S$5M → S$19M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+263.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+292.8 arttı (S$169M → S$663M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+292.8 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$16M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$23M) kârın %121'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+256.3 arttı (S$8M → S$28M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.5
27.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%3.68
Historik%2.94
Cornish-Fisher%3.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+66.7%
Значение DCF ?
0.70
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+263.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+292.8)
Brüt kâr marjı düşük: %10.1
Net kâr marjı düşük: %2.8
FAVÖK marjı düşük: %4.2
Toplam borç: 36.8M SGD
Net nakit pozisyonunda: -16.3M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 53.1M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 26.9M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 22.6M SGD
ROE: %11.3
ROA: %5.4
Ödenmiş sermaye: 426.4M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 28.7M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.63 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.6
ROE %17.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.2
FAVÖK marjı %4.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%10.1
Hasılat başına brüt kâr %10.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
5.1x
Сектор: 10.6x
F/K 5.1x — sektör medyanının (10.6x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.18x
Сектор: 0.88x
PD/DD 1.18x — sektör medyanının (0.88x) %35 üzerinde.
EV/EBITDA
3.5x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (9.2x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
41.6x
Faiz karşılama 41.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+292.8
Hasılat yıllık %292.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+263.1
Net kâr yıllık %263.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 8.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.7%
Artı %66.7 beklenen değer (0.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.08 | PD/DD hedefi: 0.37 | EV/EBITDA hedefi: 1.18 | DCF hedefi: 0.70
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 41.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 71/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.70
DCF modeli 0.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %55.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.6
Graham içsel değer: S$0.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.1x
vs 10.6x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.18x
vs 0.88x
Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 9.2x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9
vs %4.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.46), TRAMA-99 çizgisinin %27.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.46
TRAMA: 0.63
Разница: %-27.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CLN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.