/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
39/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
E£5.1
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£153M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.2 arttı (E£118M → E£153M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-39.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.93x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£153M) ama FCF negatif (-E£44M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.33. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+29.2) ama yıllık bazda düşüş (%-39.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+36.1 artabilir (E£153M → E£208M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.57
daily max loss
VaR 99% ?
%5.10
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.97
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%24.1
03.08.2026 → 14.10.2026
Skewness ?
1.12
Parametrik%3.57
Historik%2.96
Cornish-Fisher%2.64
Return Distribution
Valuation
Potential?
-32.1%
ROIC ?
13.5%
DCF Value ?
2.91
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.2 artarak 152.6M EGP oldu
Yıllık net kâr %-39.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+18.5 büyüdü (2.3B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+32.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.2
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı: %6.5
FAVÖK çeyreklik %+16.2 büyüdü (485.0M EGP)
FAVÖK marjı: %20.8
Toplam borç: 4.0B EGP
Net borç hasılatın üzerinde: 3.5B EGP
Borç/Özkaynak oranı: 1.05x
Cari oran < 1: 0.66x — likidite riski
Nakit %-40.2 azaldı → 448.6M EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 253.3M EGP
Serbest nakit akışı negatif: -44.1M EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 11.2B EGP (%+1.9)
Özkaynak: 3.8B EGP (%+0.7)
İşletme kârı pozitif: 364.1M EGP
İşletme kârı büyüme: %+26.0
Faiz karşılama oranı: 2.6x (Faiz: 185.5M EGP)
Ödenmiş sermaye: 1.4B EGP
Net işletme sermayesi negatif: -1.4B EGP — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-38.0
CAPEX: 297.4M EGP (Hasılatın %12.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15.62 EGP
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.1
ROE %17.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.8
FAVÖK marjı %20.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.2
Hasılat başına brüt kâr %35.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
31.3x
Sector: 17.9x
F/K 31.3x — sektör medyanının (17.9x) %74 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.33x
Sector: 3.68x
PD/DD 5.33x — sektör medyanının (3.68x) %45 üzerinde.
EV/EBITDA
13.4x
Sector: 8.9x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (8.9x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.5
Hasılat yıllık %32.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.0
Net kâr yıllık %-39.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 238.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 147.4M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.1%
Eksi %32.1 beklenen değer (9.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.21 | PD/DD hedefi: 10.12 | EV/EBITDA hedefi: 9.26 | DCF hedefi: 3.48
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%13.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetinin (33.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.91
DCF (2.91) güncel fiyatın %79.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£5.1
Graham içsel değer: E£5.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
31.3x
vs 17.9x
Sektör medyanının %74 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.33x
vs 3.68x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x
vs 8.9x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5
vs %33.8 WACC
ROIC 20.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9
vs %21.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14.03), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 14.03
TRAMA: 15.62
Difference: %-10.2
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
CLHO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.