/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
39/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
E£5.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£153M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.2 arttı (E£118M → E£153M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-39.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.93x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£153M) ama FCF negatif (-E£44M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.33. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+29.2) ama yıllık bazda düşüş (%-39.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+36.1 artabilir (E£153M → E£208M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.57
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.97
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.1
03.08.2026 → 14.10.2026
الانحراف ?
1.12
Parametrik%3.57
Historik%2.96
Cornish-Fisher%2.64
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-32.1%
ROIC ?
13.5%
قيمة DCF ?
2.91
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.2 artarak 152.6M EGP oldu
Yıllık net kâr %-39.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+18.5 büyüdü (2.3B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+32.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.2
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı: %6.5
FAVÖK çeyreklik %+16.2 büyüdü (485.0M EGP)
FAVÖK marjı: %20.8
Toplam borç: 4.0B EGP
Net borç hasılatın üzerinde: 3.5B EGP
Borç/Özkaynak oranı: 1.05x
Cari oran < 1: 0.66x — likidite riski
Nakit %-40.2 azaldı → 448.6M EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 253.3M EGP
Serbest nakit akışı negatif: -44.1M EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 11.2B EGP (%+1.9)
Özkaynak: 3.8B EGP (%+0.7)
İşletme kârı pozitif: 364.1M EGP
İşletme kârı büyüme: %+26.0
Faiz karşılama oranı: 2.6x (Faiz: 185.5M EGP)
Ödenmiş sermaye: 1.4B EGP
Net işletme sermayesi negatif: -1.4B EGP — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-38.0
CAPEX: 297.4M EGP (Hasılatın %12.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15.62 EGP
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.1
ROE %17.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.8
FAVÖK marjı %20.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.2
Hasılat başına brüt kâr %35.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
31.3x
القطاع: 17.9x
F/K 31.3x — sektör medyanının (17.9x) %74 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.33x
القطاع: 3.68x
PD/DD 5.33x — sektör medyanının (3.68x) %45 üzerinde.
EV/EBITDA
13.4x
القطاع: 8.9x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (8.9x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.5
Hasılat yıllık %32.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.0
Net kâr yıllık %-39.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 238.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 147.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.1%
Eksi %32.1 beklenen değer (9.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.21 | PD/DD hedefi: 10.12 | EV/EBITDA hedefi: 9.26 | DCF hedefi: 3.48
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%13.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetinin (33.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.91
DCF (2.91) güncel fiyatın %79.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£5.1
Graham içsel değer: E£5.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
31.3x
vs 17.9x
Sektör medyanının %74 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.33x
vs 3.68x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x
vs 8.9x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5
vs %33.8 WACC
ROIC 20.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9
vs %21.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14.03), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 14.03
TRAMA: 15.62
الفرق: %-10.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CLHO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.