CLHCity Lodge Hotels Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
436.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R4.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R51M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.20x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.67x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.9. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.1
VaR 95% ?
%2.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.5
12.12.2025 → 24.08.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%2.77
Historik%2.74
Cornish-Fisher%2.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.4%
ROIC ?
10.9%
Значение DCF ?
0.08
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (50.7M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.7)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (550.7M ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.5
Net kâr marjı: %9.2
FAVÖK yatay seyrede (162.9M ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %29.6
Toplam borç: 1.5B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.24x
Cari oran < 1: 0.67x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 44.6M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 81.5M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 25.2M ZAR
ROE düşük: %4.1
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 3.1B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 1.2B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 112.0M ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.7x (Faiz: 34.4M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 546.7M ZAR
Net işletme sermayesi negatif: -123.6M ZAR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 56.4M ZAR (Hasılatın %10.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 454.20 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.2
Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.5
ROE %16.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %29.6
FAVÖK marjı %29.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %42.5
Hasılat başına brüt kâr %42.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 10.9x Сектор: 9.2x
F/K 10.9x — sektör medyanının (9.2x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.81x Сектор: 2.05x
PD/DD 1.81x — sektör medyanı (2.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 5.7x Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (5.0x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.67x
Cari oran 0.67x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.24x
Borç/Özkaynak 1.24x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.3
Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-4.7
Net kâr yıllık %-4.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 52.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 50.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.4%
Eksi %12.4 beklenen değer (382.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 366.42 | PD/DD hedefi: 514.34 | EV/EBITDA hedefi: 381.34 | DCF hedefi: 109.00
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%10.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetinin (14.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.08
DCF (0.08) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 436.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R4.3
Graham içsel değer: R4.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.9x vs 9.2x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.81x vs 2.05x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x vs 5.0x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9 vs %14.3 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2 vs %29.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (436.00), TRAMA-99 çizgisi (454.20) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 436.00
TRAMA: 454.20
Разница: %-4.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CLH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.