/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+7.3%
ROIC ?
11.7%
DCF Мәні ?
19.63
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.1
VaR 95% ?
%2.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.5
12.12.2025 → 24.08.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%2.74
Historik%2.74
Cornish-Fisher%2.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (441.00), TRAMA-99 çizgisi (455.28) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 441.0
TRAMA: 455.2778
Айырмашылық: %-3.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 4.4x
F/K 2.7x — sektör medyanının (4.4x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.97x
Сектор: 2.05x
PD/DD 1.97x — sektör medyanı (2.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanı (1.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.39x
Borç/Özkaynak 1.39x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.3%
Artı %7.3 beklenen değer (473.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 720.40 | PD/DD hedefi: 541.80 | EV/EBITDA hedefi: 447.44 | DCF hedefi: 110.25
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%11.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetinin (15.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.63
DCF (19.63) güncel fiyatın %95.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 441.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.7x
vs 4.4x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.97x
vs 2.05x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 1.6x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %15.0 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CLH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.