/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.1283 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+31.5%
ROIC ?
-6.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%68.8
VaR 95% ?
%6.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%51.7
20.10.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.07
Parametrik%6.97
Historik%6.18
Cornish-Fisher%6.71
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12.42), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 12.42
TRAMA: 11.0766
Fark: %+12.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-4.8
Net kâr marjı %-4.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-12.2
ROE %-12.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.0
FAVÖK marjı %2.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%-1.7
Hasılat başına brüt kâr %-1.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.20x
Sektör: 3.89x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (3.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
104.2x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 104.2x — sektör medyanının (16.4x) %534 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
55.1x
Net Borç/EBITDA 55.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.3
Hasılat yıllık %6.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+52.4
Zarar %52.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+31.5%
Artı %31.5 beklenen değer (16.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 36.50 | EV/EBITDA hedefi: 3.06
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 55.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.1
ROIC (%-6.1) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.1283 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.20x
vs 3.89x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
104.2x
vs 16.4x
Sektörden %534 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-6.1
vs %8.3 WACC
ROIC 14.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.4
vs %0.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CLF — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.