/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺989.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-17.0%
ROIC ?
23.1%
قيمة DCF ?
0.64
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.72
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.27
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.17
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.2
20.04.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.96
Parametrik%3.72
Historik%2.48
Cornish-Fisher%2.89
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %99.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %100.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %41.5 → %25.2 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺6M | ₺7M | %-99.6 | ₺4.6B | ₺4.9B | %0.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.4B | ₺1.6B | %-5.1 | ₺2.1B | ₺2.5B | %66.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺1.4B | ₺1.7B | %+277.6 | ₺5.9B | ₺7.2B | %71.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺346M | ₺457M | %-34.1 | ₺5.1B | ₺6.7B | %26.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺496M | ₺694M | %-69.6 | ₺3.3B | ₺4.7B | %23.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1.4B | ₺2.3B | %+110.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺610M | ₺1.1B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1434.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1434.0
TRAMA: 1608.2824
الفرق: %-10.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.1
Net kâr marjı %0.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -66.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.8
ROE %33.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%16.2
FAVÖK marjı %16.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.2
Hasılat başına brüt kâr %25.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
11.1x
القطاع: 14.5x
F/K 11.1x — sektör medyanına (14.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.27x
القطاع: 2.13x
PD/DD 4.27x — sektör medyanının %101 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.2x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanının (8.1x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.35x
Borç/Özkaynak 1.35x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.0
Hasılat yıllık %38.0 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-98.7
Net kâr yıllık %-98.7 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.0%
Eksi %17.0 beklenen değer (1191.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1920.43 | PD/DD hedefi: 751.25 | EV/EBITDA hedefi: 1405.27 | DCF hedefi: 358.75
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%23.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.1
ROIC (%23.1) sermaye maliyetinin (34.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.64
DCF (0.64) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1435.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺989.6
Güncel fiyat Graham değerinin %31.0 üzerinde (₺989.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.1x
vs 14.5x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.27x
vs 2.13x
Sektörden %101 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 8.1x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.1
vs %34.1 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.9
vs %28.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CLEBI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.