/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
54/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$4.1
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $693M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 27.49x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($867M) kârın %125'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 315.42. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %1069.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+62.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.26
daily max loss
VaR 99% ?
%3.23
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.66
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%17.5
27.02.2026 → 21.04.2026
Skewness ?
0.32
Parametrik%2.26
Historik%2.16
Cornish-Fisher%2.10
Return Distribution
Valuation
Potential?
-16.1%
ROIC ?
45.7%
DCF Value ?
156.20
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.3 artarak 693.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-6.7)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.5
Net kâr marjı: %12.9
FAVÖK çeyreklik %+5.1 büyüdü (1.2B USD)
FAVÖK marjı: %21.8
Toplam borç: 7.9B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 6.5B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 33.29x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.4B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 995.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 867.0M USD
ROE yüksek: %293.6 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %4.1
Toplam varlıklar: 16.8B USD (%+1.1)
Özkaynak %+62.8 arttı → 236.0M USD
İşletme kârı pozitif: 1.0B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 37.6x (Faiz: 31.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 800.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 160.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+8.1
CAPEX: 128.0M USD (Hasılatın %2.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 87.90 USD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%12.9
Net kâr marjı %12.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1069.3
ROE %1069.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%21.8
FAVÖK marjı %21.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%61.5
Hasılat başına brüt kâr %61.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
36.5x
Sector: 25.4x
F/K 36.5x — sektör medyanının (25.4x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
315.42x
Sector: 3.78x
PD/DD 315.42x — sektör medyanının %8245 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.1x
Sector: 15.1x
EV/EBITDA 21.1x — sektör medyanının (15.1x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
33.29x
Borç/Özkaynak 33.29x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.8x
Faiz karşılama 14.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.9
Hasılat yıllık %4.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.7
Net kâr yıllık %-6.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 736.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 351.0M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.1%
Eksi %16.1 beklenen değer (78.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 64.95 | PD/DD hedefi: 23.34 | EV/EBITDA hedefi: 66.82 | DCF hedefi: 156.20
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%45.7) – WACC (%7.6) farkı +38.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 14.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.7
ROIC (%45.7) sermaye maliyetini 38.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
156.20
DCF modeli 156.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %67.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 93.38
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$4.1
Güncel fiyat Graham değerinin %95.6 üzerinde ($4.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
36.5x
vs 25.4x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
315.42x
vs 3.78x
Sektörden %8245 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.1x
vs 15.1x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.7
vs %7.6 WACC
ROIC 38.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7
vs %18.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (94.11), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 94.11
TRAMA: 87.90
Difference: %+7.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.