/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+65.4%
ROIC ?
8.0%
DCF Мәні ?
119.13
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
3817
2011-08-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.11
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.1
28.11.2025 → 24.07.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%2.78
Historik%3.17
Cornish-Fisher%2.77
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.25), TRAMA-99 çizgisi (8.47) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 8.25
TRAMA: 8.4723
Айырмашылық: %-2.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.1x
Сектор: 10.2x
F/K 5.1x — sektör medyanının (10.2x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.28x
Сектор: 2.83x
PD/DD 2.28x — sektör medyanı (2.83x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.99x
Borç/Özkaynak 1.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.4%
Artı %65.4 beklenen değer (13.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.19 | PD/DD hedefi: 11.24 | EV/EBITDA hedefi: 10.81 | DCF hedefi: 24.45
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%8.0) – WACC (%8.7) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
119.13
DCF modeli 119.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1361.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.15
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.1x
vs 10.2x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.28x
vs 2.83x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 3.5x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %8.7 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CKF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.