/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-13.3%
ROIC ?
2.6%
DCF Мәні ?
0.79
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2286
2017-07-20 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%9.8
VaR 95% ?
%0.99
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.40
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.38
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%4.9
12.05.2026 → 10.07.2026
Асимметрия ?
-0.68
Parametrik%0.99
Historik%1.02
Cornish-Fisher%1.08
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.98), TRAMA-99 çizgisi (0.94) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.98
TRAMA: 0.9418
Айырмашылық: %+4.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.5x
Сектор: 9.4x
F/K 10.5x — sektör medyanının (9.4x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.69x
Сектор: 1.13x
PD/DD 1.69x — sektör medyanının (1.13x) %50 üzerinde.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 3.3x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (3.3x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.6x
Faiz karşılama 23.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.3%
Eksi %13.3 beklenen değer (0.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.88 | PD/DD hedefi: 0.68 | EV/EBITDA hedefi: 0.84 | DCF hedefi: 0.79
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 23.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.79
DCF (0.79) güncel fiyatın %19.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.5x
vs 9.4x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.69x
vs 1.13x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 3.3x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.6
vs %9.5 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CJLU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.