TR EN AR RU KK

CJLUNetLink NBN Trust

İletişim
🇸🇬 Singapur Borsası
0.94
SGD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$21M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.2. Her 100S$ satıştan 20S$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.65x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$38M) kârın %182'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 44.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.7. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%9.6
VaR 95% ?
%1.00
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%1.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%1.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%7.8
12.05.2026 → 16.10.2026
Çarpıklık ?
-0.67
Parametrik%1.00
Historik%1.03
Cornish-Fisher%1.09
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-31.6%
ROIC ?
1.9%
DCF Değer ?
0.77
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.94 SGD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %20.2
Net kâr marjı %20.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %68.9
FAVÖK marjı %68.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %92.4
Hasılat başına brüt kâr %92.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %36.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı 44.4x Sektör: 12.3x
F/K 44.4x — sektör medyanının (12.3x) %260 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.64x Sektör: 1.22x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (1.22x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA 15.7x Sektör: 9.6x
EV/EBITDA 15.7x — sektör medyanının (9.6x) %63 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 2.65x
Cari oran 2.65x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.6
Hasılat yıllık %1.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-12.6
Net kâr yıllık %-12.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 23.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 22.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.6%
Eksi %31.6 beklenen değer (0.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.26 | PD/DD hedefi: 0.71 | EV/EBITDA hedefi: 0.58 | DCF hedefi: 0.77
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.77
DCF (0.77) güncel fiyatın %18.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.5
Graham içsel değer: S$0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
44.4x vs 12.3x
Sektör medyanının %260 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.64x vs 1.22x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.7x vs 9.6x
Sektörden %63 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9 vs %8.9 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.2 vs %68.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.94), TRAMA-99 çizgisi (0.94) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.94
TRAMA: 0.94
Fark: %-0.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
CJLU — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.