CISCisco Systems, Inc.

🇩🇪 Xetra
96.08
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€27.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €3.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.4. Her 100€ satıştan 22€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€4.4B) kârın %129'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.49. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.4. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.2
03.06.2026 → 22.09.2026
Асимметрия ?
0.88
Parametrik%3.41
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.5%
ROIC ?
17.8%
Значение DCF ?
40.74
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+21.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.1
Net kâr marjı yüksek: %22.4
FAVÖK marjı güçlü: %34.5
Toplam borç: 26.2B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 19.8B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.59x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.4B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.8B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.4B EUR
ROE düşük: %7.7
ROA: %3.0
İşletme kârı pozitif: 4.2B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.9x (Faiz: 331.2M EUR)
Ödenmiş sermaye: 3.9B EUR
Net işletme sermayesi negatif: -2.5B EUR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 346.3M EUR (Hasılatın %2.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 97.58 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %22.4
Net kâr marjı %22.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %34.5
FAVÖK marjı %34.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %64.1
Hasılat başına brüt kâr %64.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 29.5x Сектор: 27.4x
F/K 29.5x — sektör medyanının (27.4x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 8.49x Сектор: 4.04x
PD/DD 8.49x — sektör medyanının %110 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 22.4x Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 22.4x — sektör medyanının (19.6x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 11.9x
Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.6
Hasılat yıllık %17.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+51.3
Net kâr yıllık %51.3 artmış (2026/7) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.5%
Eksi %23.5 beklenen değer (73.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 86.84 | PD/DD hedefi: 49.04 | EV/EBITDA hedefi: 84.00 | DCF hedefi: 40.74
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.8
ROIC (%17.8) sermaye maliyetini 7.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.74
DCF (40.74) güncel fiyatın %57.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 96.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€27.6
Güncel fiyat Graham değerinin %71.3 üzerinde (€27.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.5x vs 27.4x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.49x vs 4.04x
Sektörden %110 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.4x vs 19.6x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.8 vs %10.4 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.0 vs %31.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (96.08), TRAMA-99 çizgisi (97.58) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 96.08
TRAMA: 97.58
Разница: %-1.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
CIS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.