/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹667.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+4.9%
ROIC ?
9.9%
DCF Мәні ?
626.58
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7698
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.09
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.83
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.3
21.10.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
1.18
Parametrik%2.20
Historik%1.75
Cornish-Fisher%1.52
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1409.20), TRAMA-99 çizgisi (1402.66) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1409.199951171875
TRAMA: 1402.6623
Айырмашылық: %+0.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.1
FAVÖK marjı %17.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%65.2
Hasılat başına brüt kâr %65.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
33.8x
Сектор: 39.7x
F/K 33.8x — sektör medyanına (39.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.31x
Сектор: 4.79x
PD/DD 3.31x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.4x
Сектор: 20.5x
EV/EBITDA 18.4x — sektör medyanı (20.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
3.44x
Cari oran 3.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
111.4x
Faiz karşılama 111.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.0
Hasılat yıllık %-2.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-54.6
Net kâr yıllık %-54.6 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.9%
Artı %4.9 beklenen değer (1478.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1564.70 | PD/DD hedefi: 2080.26 | EV/EBITDA hedefi: 1564.14 | DCF hedefi: 626.58
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 111.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (13.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
626.58
DCF (626.58) güncel fiyatın %55.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1409.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹667.2
Graham içsel değer: ₹667.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
33.8x
vs 39.7x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.31x
vs 4.79x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.4x
vs 20.5x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %13.4 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.0
vs %22.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CIPLA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.