CIPCenturia Industrial REIT

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.78
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$40M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %64.6. Her 100A$ satıştan 65A$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.26x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.69. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.4
VaR 95% ?
%1.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.6
29.10.2025 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%1.79
Historik%1.68
Cornish-Fisher%1.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.6%
Значение DCF ?
1.11
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (40.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+20.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (62.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.4
Net kâr marjı yüksek: %64.6
FAVÖK yatay seyrede (56.6M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %91.1
Toplam borç: 1.4B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.4B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran < 1: 0.26x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 13.0M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 95.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 23.9M AUD
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 4.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 2.5B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 39.5M AUD
Faiz karşılama oranı: 3.5x (Faiz: 16.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 624.4M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -361.1M AUD — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.04 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %64.6
Net kâr marjı %64.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %91.1
FAVÖK marjı %91.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %90.4
Hasılat başına brüt kâr %90.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %38.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.8x Сектор: 18.2x
F/K 10.8x — sektör medyanının (18.2x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.69x Сектор: 2.37x
PD/DD 0.69x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 13.7x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanının (10.3x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.26x
Cari oran 0.26x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.4
Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.5
Net kâr yıllık %20.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 36.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 28.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.6%
Artı %35.6 beklenen değer (3.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 4.73 | PD/DD hedefi: 8.34 | EV/EBITDA hedefi: 2.10 | DCF hedefi: 1.11
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.11
DCF (1.11) güncel fiyatın %60.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.78
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$4.8
Graham içsel değer: A$4.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.8x vs 18.2x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.69x vs 2.37x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.7x vs 10.3x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%64.6 vs %91.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %64.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.78), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.78
TRAMA: 3.04
Разница: %-8.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CIP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.