/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+105.8%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
3472
2012-12-13 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%15.7
VaR 95% ?
%1.67
daily max loss
VaR 99% ?
%2.34
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.24
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%19.9
29.10.2025 → 28.08.2026
Skewness ?
-0.31
Parametrik%1.67
Historik%1.62
Cornish-Fisher%1.74
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.96), TRAMA-99 çizgisi (3.06) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 2.9600000381469727
TRAMA: 3.0616
Difference: %-3.3
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
2.8x
Sector: 9.0x
F/K 2.8x — sektör medyanının (9.0x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.73x
Sector: 2.35x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.4x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.1x
Faiz karşılama 11.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+105.8%
Artı %105.8 beklenen değer (6.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 8.76 | PD/DD hedefi: 8.76 | EV/EBITDA hedefi: 3.41
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 11.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
2.8x
vs 9.0x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x
vs 2.35x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 4.0x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
CIP — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.