/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
MAD455.5
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.6%
Значение DCF ?
246.65
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
338
2025-04-09 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%13.2
VaR 95% ?
%1.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%9.5
22.04.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%1.38
Historik%1.36
Cornish-Fisher%1.21
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (347.75), TRAMA-99 çizgisi (355.46) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 347.75
TRAMA: 355.4556
Разница: %-2.2
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.6
Net kâr marjı %12.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı
12.3x
Сектор: 16.4x
F/K 12.3x — sektör medyanına (16.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.25x
Сектор: 2.24x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (2.24x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.18x
Cari oran 0.18x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
4.05x
Borç/Özkaynak 4.05x — çok yüksek kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.6%
Artı %16.6 beklenen değer (405.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 462.09 | PD/DD hedefi: 637.75 | DCF hedefi: 246.65
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 9/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
246.65
DCF (246.65) güncel fiyatın %29.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 347.75
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
MAD455.5
Graham içsel değer: MAD455.5. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.3x
vs 16.4x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x
vs 2.24x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CIH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.