Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (391.05), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 391.04998779296875
TRAMA: 441.0432
Difference: %-11.3
F/K Oranı
9.8x
Sector: 14.8x
F/K 9.8x — sektör medyanının (14.8x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.92x
Sector: 4.79x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.1x
Sector: 7.8x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (7.8x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
75.8x
Faiz karşılama 75.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.6%
Artı %53.6 beklenen değer (600.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 595.55 | PD/DD hedefi: 1025.67 | EV/EBITDA hedefi: 743.50 | DCF hedefi: 304.92
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 75.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin (16.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
304.92
DCF (304.92) güncel fiyatın %22.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 391.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
CIEINDIA — Participation Finance Compliance
Loading…