/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
32/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA2,987.7
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
871
2023-01-02 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.9
VaR 95% ?
%4.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.3
22.07.2025 → 20.08.2025
Асимметрия ?
4.07
Parametrik%4.64
Historik%3.91
Cornish-Fisher%-2.27
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6600.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 6600.0
TRAMA: 5014.9963
Разница: %+31.6
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Оценка
F/K Oranı
36.6x
Сектор: 15.3x
F/K 36.6x — sektör medyanının (15.3x) %139 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.00x
Сектор: 1.67x
PD/DD 3.00x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.8%
Eksi %28.8 beklenen değer (4698.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 2757.75 | PD/DD hedefi: 3740.55
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 86/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA2,987.7
Graham içsel değer: CFA2,987.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.6x
vs 15.3x
Sektör medyanının %139 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.00x
vs 1.67x
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CIEC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.