/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
32/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA2,987.7
Pahalı
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Valuation
Potential?
-28.8%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
871
2023-01-02 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%48.9
VaR 95% ?
%4.64
daily max loss
VaR 99% ?
%6.74
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.00
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%15.3
22.07.2025 → 20.08.2025
Skewness ?
4.07
Parametrik%4.64
Historik%3.91
Cornish-Fisher%-2.27
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6600.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 6600.0
TRAMA: 5014.9963
Difference: %+31.6
Profitability
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Valuation
F/K Oranı
36.6x
Sector: 15.3x
F/K 36.6x — sektör medyanının (15.3x) %139 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.00x
Sector: 1.67x
PD/DD 3.00x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Indebtedness
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.8%
Eksi %28.8 beklenen değer (4698.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 2757.75 | PD/DD hedefi: 3740.55
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 86/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA2,987.7
Graham içsel değer: CFA2,987.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
36.6x
vs 15.3x
Sektör medyanının %139 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.00x
vs 1.67x
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
CIEC — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.