/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
32/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA2,987.7
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
-28.8%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
871
2023-01-02 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%48.9
VaR 95% ?
%4.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.74
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.3
22.07.2025 → 20.08.2025
الانحراف ?
4.07
Parametrik%4.64
Historik%3.91
Cornish-Fisher%-2.27
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6600.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 6600.0
TRAMA: 5014.9963
الفرق: %+31.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
التقييم
F/K Oranı
36.6x
القطاع: 15.3x
F/K 36.6x — sektör medyanının (15.3x) %139 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.00x
القطاع: 1.67x
PD/DD 3.00x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.8%
Eksi %28.8 beklenen değer (4698.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 2757.75 | PD/DD hedefi: 3740.55
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 86/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA2,987.7
Graham içsel değer: CFA2,987.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
36.6x
vs 15.3x
Sektör medyanının %139 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.00x
vs 1.67x
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CIEC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.