/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€42.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €237M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.1 arttı (€194M → €237M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+429.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.9. Her 100€ satıştan 16€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.80x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+107.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.78. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 50.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%79.3
VaR 95% ?
%7.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.7
03.06.2026 → 07.09.2026
Асимметрия ?
-0.24
Parametrik%7.82
Historik%7.50
Cornish-Fisher%8.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-49.1%
ROIC ?
19.1%
Значение DCF ?
72.07
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+77.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.4
Net kâr marjı yüksek: %15.9
FAVÖK marjı: %21.8
Toplam borç: 2.9B EUR
Net borç: 746.1M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.07x
Cari oran güçlü: 3.80x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.2B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 174.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 103.3M EUR
ROE: %8.7
ROA: %3.3
İşletme kârı pozitif: 268.2M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.6x (Faiz: 15.7M EUR)
Ödenmiş sermaye: 141.9M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 3.4B EUR
CAPEX: 71.0M EUR (Hasılatın %4.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 343.97 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.9
Net kâr marjı %15.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.3
ROE %16.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.8
FAVÖK marjı %21.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%45.4
Hasılat başına brüt kâr %45.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
49.8x
Сектор: 27.4x
F/K 49.8x — sektör medyanının (27.4x) %82 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
15.78x
Сектор: 4.04x
PD/DD 15.78x — sektör medyanının %291 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
50.5x
Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 50.5x — sektör medyanının (19.6x) %157 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.80x
Cari oran 3.80x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.8x
Faiz karşılama 12.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+37.0
Hasılat yıllık %37.0 büyüdü (2026/7) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+429.6
Net kâr yıllık %429.6 artmış (2026/7) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.1%
Eksi %49.1 beklenen değer (153.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 142.21 | PD/DD hedefi: 82.16 | EV/EBITDA hedefi: 117.28 | DCF hedefi: 75.45
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 12.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.1
ROIC (%19.1) sermaye maliyetini 8.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
72.07
DCF (72.07) güncel fiyatın %76.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 301.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€42.0
Güncel fiyat Graham değerinin %86.1 üzerinde (€42.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
49.8x
vs 27.4x
Sektör medyanının %82 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.78x
vs 4.04x
Sektörden %291 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
50.5x
vs 19.6x
Sektörden %157 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.1
vs %10.7 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.9
vs %16.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (301.80), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 301.80
TRAMA: 343.97
Разница: %-12.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CIE1 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.