/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
42/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€42.0
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €237M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.1 arttı (€194M → €237M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+429.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.9. Her 100€ satıştan 16€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.80x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+107.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.78. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 50.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%79.3
VaR 95% ?
%7.82
daily max loss
VaR 99% ?
%11.22
daily max loss
CVaR 95% ?
%10.77
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%49.7
03.06.2026 → 07.09.2026
Skewness ?
-0.24
Parametrik%7.82
Historik%7.50
Cornish-Fisher%8.04
Return Distribution
Valuation
Potential?
-49.1%
ROIC ?
19.1%
DCF Value ?
72.07
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+77.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.4
Net kâr marjı yüksek: %15.9
FAVÖK marjı: %21.8
Toplam borç: 2.9B EUR
Net borç: 746.1M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.07x
Cari oran güçlü: 3.80x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.2B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 174.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 103.3M EUR
ROE: %8.7
ROA: %3.3
İşletme kârı pozitif: 268.2M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.6x (Faiz: 15.7M EUR)
Ödenmiş sermaye: 141.9M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 3.4B EUR
CAPEX: 71.0M EUR (Hasılatın %4.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 343.97 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%15.9
Net kâr marjı %15.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.3
ROE %16.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.8
FAVÖK marjı %21.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%45.4
Hasılat başına brüt kâr %45.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
49.8x
Sector: 27.4x
F/K 49.8x — sektör medyanının (27.4x) %82 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
15.78x
Sector: 4.04x
PD/DD 15.78x — sektör medyanının %291 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
50.5x
Sector: 19.6x
EV/EBITDA 50.5x — sektör medyanının (19.6x) %157 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
3.80x
Cari oran 3.80x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.8x
Faiz karşılama 12.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+37.0
Hasılat yıllık %37.0 büyüdü (2026/7) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+429.6
Net kâr yıllık %429.6 artmış (2026/7) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.1%
Eksi %49.1 beklenen değer (153.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 142.21 | PD/DD hedefi: 82.16 | EV/EBITDA hedefi: 117.28 | DCF hedefi: 75.45
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 12.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.1
ROIC (%19.1) sermaye maliyetini 8.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
72.07
DCF (72.07) güncel fiyatın %76.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 301.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€42.0
Güncel fiyat Graham değerinin %86.1 üzerinde (€42.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
49.8x
vs 27.4x
Sektör medyanının %82 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.78x
vs 4.04x
Sektörden %291 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
50.5x
vs 19.6x
Sektörden %157 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.1
vs %10.7 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.9
vs %16.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (301.80), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 301.80
TRAMA: 343.97
Difference: %-12.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
CIE1 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.