/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
67/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
A$3.5
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
8/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (8/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -A$42M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-279.1 geriledi (A$23M → -A$42M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-274.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.5 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %20.6 → %5.9 (-14.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.75x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+30.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-88.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.7. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+122.0 artabilir (-A$42M → A$9M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.7
VaR 95% ?
%4.46
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.17
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%64.0
16.01.2026 → 16.10.2026
Çarpıklık ?
-0.22
Parametrik%4.46
Historik%4.37
Cornish-Fisher%4.53
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+61.3%
ROIC ?
5.1%
DCF Değer ?
5.95
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-279.1 düşerek -41.9M AUD oldu
Yıllık net kâr %-274.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %-13.9 düştü (359.8M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.5)
Brüt kâr marjı düşük: %5.9
Brüt marj değişimi: %-14.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-11.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-88.5 düştü (12.3M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %3.4
Toplam borç %+30.8 arttı → 1.4B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.2B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.88x
Cari oran: 1.56x — yeterli likidite
Nakit %-33.1 azaldı → 200.2M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 51.4M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -52.4M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-2.6 — zarar var
ROA düşük: %-1.0
Toplam varlıklar %+16.6 büyüdü → 4.1B AUD
Özkaynak: 1.6B AUD (%+4.9)
İşletme kârı negatif: -1.2M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 1.5x (Faiz: 8.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 560.0M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 298.3M AUD
İşletme sermayesi değişimi: %-41.9
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %28.9 (103.8M AUD)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-36.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.72 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-11.6
Net kâr marjı %-11.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -17.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.4
FAVÖK marjı %3.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%5.9
Hasılat başına brüt kâr %5.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
12.7x
Sektör: 20.9x
F/K 12.7x — sektör medyanının (20.9x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.82x
Sektör: 2.98x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.1x
Sektör: 9.5x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanı (9.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.5
Hasılat yıllık %-8.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-274.6
Net kâr yıllık %-274.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+61.3%
Artı %61.3 beklenen değer (3.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.10 | PD/DD hedefi: 7.14 | EV/EBITDA hedefi: 3.20 | DCF hedefi: 5.95
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%5.1) – WACC (%8.7) farkı -3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.95
DCF modeli 5.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %149.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.38
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$3.5
Graham içsel değer: A$3.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.7x
vs 20.9x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.82x
vs 2.98x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 9.5x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %8.7 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %21.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.38), TRAMA-99 çizgisinin %36.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 2.38
TRAMA: 3.72
Fark: %-36.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CIA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.