/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+110.5%
ROIC ?
8.1%
DCF Мәні ?
73.99
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4870
2007-06-05 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.6
VaR 95% ?
%4.18
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.88
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.0
16.01.2026 → 03.08.2026
Асимметрия ?
-0.13
Parametrik%4.18
Historik%4.25
Cornish-Fisher%4.21
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.42), TRAMA-99 çizgisinin %26.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 3.4200000762939453
TRAMA: 4.6602
Айырмашылық: %-26.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.8x
Сектор: 11.3x
F/K 4.8x — sektör medyanının (11.3x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.20x
Сектор: 3.08x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (3.4x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.5x
Faiz karşılama 21.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.5%
Artı %110.5 beklenen değer (7.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.38 | PD/DD hedefi: 9.54 | EV/EBITDA hedefi: 6.72 | DCF hedefi: 10.53
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%8.1) – WACC (%9.7) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 21.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
73.99
DCF modeli 73.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2007.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.51
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.8x
vs 11.3x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.20x
vs 3.08x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 3.4x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.1
vs %9.7 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CIA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.