/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
67/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
A$3.5
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
8/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (8/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -A$42M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-279.1 geriledi (A$23M → -A$42M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-274.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.5 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %20.6 → %5.9 (-14.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.75x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+30.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-88.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.7. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+122.0 artabilir (-A$42M → A$9M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.7
VaR 95% ?
%4.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.20
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%64.0
16.01.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%4.46
Historik%4.37
Cornish-Fisher%4.53
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+61.3%
ROIC ?
5.1%
DCF Мәні ?
5.95
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-279.1 düşerek -41.9M AUD oldu
Yıllık net kâr %-274.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %-13.9 düştü (359.8M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.5)
Brüt kâr marjı düşük: %5.9
Brüt marj değişimi: %-14.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-11.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-88.5 düştü (12.3M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %3.4
Toplam borç %+30.8 arttı → 1.4B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.2B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.88x
Cari oran: 1.56x — yeterli likidite
Nakit %-33.1 azaldı → 200.2M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 51.4M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -52.4M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-2.6 — zarar var
ROA düşük: %-1.0
Toplam varlıklar %+16.6 büyüdü → 4.1B AUD
Özkaynak: 1.6B AUD (%+4.9)
İşletme kârı negatif: -1.2M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 1.5x (Faiz: 8.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 560.0M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 298.3M AUD
İşletme sermayesi değişimi: %-41.9
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %28.9 (103.8M AUD)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-36.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.72 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-11.6
Net kâr marjı %-11.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -17.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.4
FAVÖK marjı %3.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%5.9
Hasılat başına brüt kâr %5.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
12.7x
Сектор: 20.9x
F/K 12.7x — sektör medyanının (20.9x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.82x
Сектор: 2.98x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.1x
Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanı (9.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.5
Hasılat yıllık %-8.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-274.6
Net kâr yıllık %-274.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+61.3%
Artı %61.3 beklenen değer (3.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.10 | PD/DD hedefi: 7.14 | EV/EBITDA hedefi: 3.20 | DCF hedefi: 5.95
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%5.1) – WACC (%8.7) farkı -3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.95
DCF modeli 5.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %149.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.38
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$3.5
Graham içsel değer: A$3.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.7x
vs 20.9x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.82x
vs 2.98x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 9.5x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %8.7 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %21.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.38), TRAMA-99 çizgisinin %36.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2.38
TRAMA: 3.72
Айырмашылық: %-36.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CIA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.