/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Очень сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Graham ?
S$0.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
96/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (96/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$43M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+235.7 arttı (S$13M → S$43M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+235.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+297.7 arttı (S$146M → S$581M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+297.7 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$211M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.76x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+166.2 arttı (S$18M → S$47M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-61.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%11.9
VaR 95% ?
%1.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.8
24.04.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.46
Parametrik%1.27
Historik%1.31
Cornish-Fisher%1.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.5%
ROIC ?
24.3%
Значение DCF ?
0.91
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+235.7
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+297.7)
Brüt kâr marjı: %21.3
Net kâr marjı: %7.4
FAVÖK marjı düşük: %8.0
Toplam borç: 13.0M SGD
Net nakit pozisyonunda: -210.7M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 5.76x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 223.8M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 47.3M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 20.0M SGD
ROE: %10.8
ROA güçlü: %8.6 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 991.5M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 367.1M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.72 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %89'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%7.4
Маржа чистой прибыли %7.4 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом -1.4 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%17.1
ROE %17.1 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%8.0
Маржа EBITDA %8.0 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность
%21.3
Валовая прибыль на выручку %21.3. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%5.8
TTM свободный денежный поток составляет %5.8'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E
7.2x
Сектор: 12.4x
F/K 7.2x — медианы сектора (12.4x) %42 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B
1.65x
Сектор: 1.49x
PD/DD 1.65x — медианы сектора (1.49x) %11 выше.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 4.5x — медиана сектора (6.0x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент
5.76x
Текущий коэффициент 5.76x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
0.1x
Чистый долг/EBITDA 0.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.03x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
144.2x
Покрытие процентов 144.2x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+297.7
Выручка г/г %297.7 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+235.7
Чистая прибыль г/г %235.7 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности
Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 22.3M). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 12.0M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
81/100
Очень высокий балл надёжности (81/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+23.5%
Плюс %23.5 ожидаемая стоимость (0.84) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 1.09 | Целевой P/B: 0.64 | Целевой EV/EBITDA: 0.90 | Целевой DCF: 0.91
Оценка Дамодарана
68/100
Средний балл Дамодарана (68/100). ROIC (%24.3) – WACC (%13.3) разница +11.0 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Сильный
Анализ рисков Далио
96/100
Низкий долговой риск (96/100). Коэффициент покрытия процентов 144.2x — сильно. Долг/EBITDA 0.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 99/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 79/100
ROIC - Рентабельность капитала
%24.3
ROIC (%24.3) стоимость капитала 11.0 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %13.3
DCF Дисконтированный денежный поток
0.91
DCF modeli 0.91 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %33.4 недооценён.
Текущая цена: 0.68
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
S$0.7
Внутренняя стоимость по Грэму: S$0.7. Makul
Разумно
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
7.2x
vs 12.4x
Медианы сектора %42 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.65x
vs 1.49x
По сравнению с сектором %11 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
4.5x
vs 6.0x
По сравнению с сектором %24 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.3
vs %13.3 WACC
ROIC 11.0 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%8.0
vs %9.8 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %8.0
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (0.68), линии TRAMA-99 %6.0 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 0.68
TRAMA: 0.72
Разница: %-6.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CHZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.