/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+31.9%
ROIC ?
41.3%
DCF Мәні ?
1.63
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2319
2017-06-16 → 2026-09-08
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%11.8
VaR 95% ?
%1.21
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.52
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%7.2
24.04.2026 → 07.09.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%1.21
Historik%1.33
Cornish-Fisher%1.11
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.72), TRAMA-99 çizgisi (0.73) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.7200000286102295
TRAMA: 0.728
Айырмашылық: %-1.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.1x
Сектор: 5.9x
F/K 4.1x — sektör medyanının (5.9x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.75x
Сектор: 1.59x
PD/DD 1.75x — sektör medyanının (1.59x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 2.4x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanı (2.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
286.4x
Faiz karşılama 286.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+31.9%
Artı %31.9 beklenen değer (0.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.04 | PD/DD hedefi: 0.72 | EV/EBITDA hedefi: 0.84 | DCF hedefi: 1.63
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%41.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 286.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%41.3
ROIC (%41.3) sermaye maliyetini 29.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.63
DCF modeli 1.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %126.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.72
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.1x
vs 5.9x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.75x
vs 1.59x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 2.4x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%41.3
vs %11.8 WACC
ROIC 29.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CHZ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.