/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
81/100
Өте күшті
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Бейтарап
Graham ?
S$0.7
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
96/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (96/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$43M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+235.7 arttı (S$13M → S$43M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+235.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+297.7 arttı (S$146M → S$581M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+297.7 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$211M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.76x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+166.2 arttı (S$18M → S$47M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-61.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-23
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%11.9
VaR 95% ?
%1.27
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.8
24.04.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.46
Parametrik%1.27
Historik%1.31
Cornish-Fisher%1.33
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+23.5%
ROIC ?
24.3%
DCF Мәні ?
0.91
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+235.7
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+297.7)
Brüt kâr marjı: %21.3
Net kâr marjı: %7.4
FAVÖK marjı düşük: %8.0
Toplam borç: 13.0M SGD
Net nakit pozisyonunda: -210.7M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 5.76x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 223.8M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 47.3M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 20.0M SGD
ROE: %10.8
ROA güçlü: %8.6 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 991.5M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 367.1M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.72 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %89'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%7.4
Таза пайда маржасы %7.4 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -1.4 ұпай төмендеу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%17.1
ROE %17.1 — орташа меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%8.0
EBITDA маржасы %8.0 — орташа операциялық тиімділік.
Жалпы пайда маржасы
%21.3
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %21.3. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%5.8
TTM бос ақша ағыны кірістің %5.8'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/E коэффициенті
7.2x
Сектор: 12.4x
F/K 7.2x — сектор медианасының (12.4x) %42 төмен. Құндық инвестиция үшін тартымды.
P/B коэффициенті
1.65x
Сектор: 1.49x
PD/DD 1.65x — сектор медианасының (1.49x) %11 жоғары.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 4.5x — сектор медианасы (6.0x) сәйкес.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
5.76x
Ағымдағы коэффициент 5.76x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA
0.1x
Таза борыш/EBITDA 0.1x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.
Борыш / Меншік капитал
0.03x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті
144.2x
Пайыз жабу 144.2x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%+297.7
Кіріс ж/ж %297.7 өсті (2026/6) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%+235.7
Таза пайда ж/ж %235.7 артқан (2026/6) — ерекше пайда өсімі.
Маусымдылық талдауы
Q2 (Nis-Haz)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q2 (Сәу-Мау) (орт. пайда 22.3M). Ең әлсіз тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда 12.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
81/100
Өте жоғары сенімділік балы (81/100). Дамодаран бағасы, Далио тәуекел талдауы және баланс сапа критерийлері негізінен орындалған.
Өте күшті
Әлеует
+23.5%
Плюс %23.5 күтілетін құн (0.84) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 1.09 | P/B мақсаты: 0.64 | EV/EBITDA мақсаты: 0.90 | DCF мақсаты: 0.91
Дамодаран бағасы
68/100
Орташа Дамодаран балы (68/100). ROIC (%24.3) – WACC (%13.3) айырмасы +11.0 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.
Күшті
Далио тәуекел талдауы
96/100
Төмен борыш тәуекелі (96/100). Пайыз жабу коэффициенті 144.2x — күшті. Борыш/EBITDA 0.1x — сау диапазонда.
Левередж: 99/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 79/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%24.3
ROIC (%24.3) капитал құнын 11.0 б.п. жоғары → компания құн жасайды.
WACC: %13.3
DCF Дисконтталған ақша ағыны
0.91
DCF modeli 0.91 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %33.4 арзан.
Ағымдағы баға: 0.68
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
5/9
Орташа Piotroski (5/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді.
Бейтарап
Грэм ішкі құны
S$0.7
Грэм ішкі құны: S$0.7. Makul
Ақылға қонымды
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
7.2x
vs 12.4x
Сектор медианасының %42 төмен — арзан
P/B коэффициенті
1.65x
vs 1.49x
Секторға қарай %11 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
4.5x
vs 6.0x
Секторға қарай %24 төменірек EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.3
vs %13.3 WACC
ROIC 11.0 б.п. капитал құнынан жоғары
Пайда маржасы (TTM)
%8.0
vs %9.8 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %8.0
TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді
Баға (0.68), TRAMA-99 сызығының %6.0 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.
Баға:: 0.68
TRAMA: 0.72
Айырмашылық: %-6.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CHZ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.