/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$3.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $80M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+36.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.37x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+131.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($90M) kârın %111'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 22.84. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.6. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %44.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-15.1) ama yıllık bazda artış (%+36.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.6
VaR 95% ?
%4.92
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.12
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%54.1
16.10.2025 → 22.06.2026
Çarpıklık ?
0.23
Parametrik%4.92
Historik%4.33
Cornish-Fisher%4.61
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+3.1%
ROIC ?
26.9%
DCF Değer ?
38.70
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/7
Brüt kâr marjı: %30.4
Net kâr marjı düşük: %2.4
FAVÖK marjı düşük: %4.8
Toplam borç: 1.1B USD
Net borç: 507.9M USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.02x
Cari oran < 1: 0.84x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 611.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 137.4M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 89.5M USD
ROE yüksek: %21.7 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %2.2
İşletme kârı pozitif: 92.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.3x (Faiz: 8.3M USD)
Ödenmiş sermaye: 401.5M USD
Net işletme sermayesi negatif: -357.1M USD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 47.9M USD (Hasılatın %1.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.46 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%44.1
ROE %44.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%4.8
FAVÖK marjı %4.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%30.4
Hasılat başına brüt kâr %30.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
24.1x
Sektör: 32.9x
F/K 24.1x — sektör medyanına (32.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
22.84x
Sektör: 4.51x
PD/DD 22.84x — sektör medyanının %406 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.6x
Sektör: 19.8x
EV/EBITDA 17.6x — sektör medyanı (19.8x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.02x
Borç/Özkaynak 3.02x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
44.3x
Faiz karşılama 44.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.1%
Artı %3.1 beklenen değer (21.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 23.30 | PD/DD hedefi: 5.27 | EV/EBITDA hedefi: 23.67 | DCF hedefi: 38.70
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%26.9) – WACC (%8.6) farkı +18.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 44.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.9
ROIC (%26.9) sermaye maliyetini 18.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.70
DCF modeli 38.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %83.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 21.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$3.8
Güncel fiyat Graham değerinin %82.0 üzerinde ($3.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.1x
vs 32.9x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
22.84x
vs 4.51x
Sektörden %406 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.6x
vs 19.8x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.9
vs %8.6 WACC
ROIC 18.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.1
vs %3.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20.97), TRAMA-99 çizgisi (21.46) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 20.97
TRAMA: 21.46
Fark: %-2.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CHWY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.