/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
$3.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-7.1%
ROIC ?
51.4%
DCF Değer ?
39.08
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1816
2019-06-14 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.5
VaR 95% ?
%4.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%58.1
05.09.2025 → 22.06.2026
Çarpıklık ?
-0.27
Parametrik%4.99
Historik%4.23
Cornish-Fisher%4.93
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (24.17), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 24.17
TRAMA: 21.9556
Fark: %+10.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.6
ROE %20.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%5.0
FAVÖK marjı %5.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.1
Hasılat başına brüt kâr %30.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
36.9x
Sektör: 36.7x
F/K 36.9x — sektör medyanının (36.7x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
23.28x
Sektör: 4.59x
PD/DD 23.28x — sektör medyanının %407 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.6x
Sektör: 20.3x
EV/EBITDA 21.6x — sektör medyanının (20.3x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.14x
Borç/Özkaynak 1.14x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
99.5x
Faiz karşılama 99.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.1%
Eksi %7.1 beklenen değer (22.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22.78 | PD/DD hedefi: 6.03 | EV/EBITDA hedefi: 22.64 | DCF hedefi: 39.08
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%51.4) – WACC (%9.3) farkı +42.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 99.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.4
ROIC (%51.4) sermaye maliyetini 42.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.08
DCF modeli 39.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %62.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 24.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$3.8
Güncel fiyat Graham değerinin %84.2 üzerinde ($3.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
36.9x
vs 36.7x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
23.28x
vs 4.59x
Sektörden %407 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.6x
vs 20.3x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.4
vs %9.3 WACC
ROIC 42.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.0
vs %3.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CHWY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.