Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (24.03), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 24.03
TRAMA: 21.9539
Difference: %+9.5
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.6
ROE %20.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%5.0
FAVÖK marjı %5.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.1
Hasılat başına brüt kâr %30.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
F/K Oranı
36.8x
Sector: 37.1x
F/K 36.8x — sektör medyanına (37.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
23.24x
Sector: 4.61x
PD/DD 23.24x — sektör medyanının %404 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.5x
Sector: 20.1x
EV/EBITDA 21.5x — sektör medyanının (20.1x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.14x
Borç/Özkaynak 1.14x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
99.5x
Faiz karşılama 99.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.9%
Eksi %6.9 beklenen değer (22.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 23.04 | PD/DD hedefi: 6.01 | EV/EBITDA hedefi: 22.49 | DCF hedefi: 39.08
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%51.4) – WACC (%9.2) farkı +42.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 99.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.4
ROIC (%51.4) sermaye maliyetini 42.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.08
DCF modeli 39.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %62.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 24.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$3.8
Güncel fiyat Graham değerinin %84.2 üzerinde ($3.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
Sektörden %404 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 42.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
CHWY — Participation Finance Compliance
Loading…