/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
$3.8
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
-7.1%
ROIC ?
51.4%
DCF Value ?
39.08
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1816
2019-06-14 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%46.5
VaR 95% ?
%4.99
daily max loss
VaR 99% ?
%6.98
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.33
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%58.1
05.09.2025 → 22.06.2026
Skewness ?
-0.27
Parametrik%4.99
Historik%4.23
Cornish-Fisher%4.93
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (24.17), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 24.17
TRAMA: 21.9556
Difference: %+10.1
Profitability
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.6
ROE %20.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%5.0
FAVÖK marjı %5.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.1
Hasılat başına brüt kâr %30.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
36.9x
Sector: 36.7x
F/K 36.9x — sektör medyanının (36.7x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
23.28x
Sector: 4.59x
PD/DD 23.28x — sektör medyanının %407 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.6x
Sector: 20.3x
EV/EBITDA 21.6x — sektör medyanının (20.3x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.14x
Borç/Özkaynak 1.14x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
99.5x
Faiz karşılama 99.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.1%
Eksi %7.1 beklenen değer (22.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22.78 | PD/DD hedefi: 6.03 | EV/EBITDA hedefi: 22.64 | DCF hedefi: 39.08
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%51.4) – WACC (%9.3) farkı +42.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 99.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.4
ROIC (%51.4) sermaye maliyetini 42.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.08
DCF modeli 39.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %62.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 24.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$3.8
Güncel fiyat Graham değerinin %84.2 üzerinde ($3.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
36.9x
vs 36.7x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
23.28x
vs 4.59x
Sektörden %407 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.6x
vs 20.3x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.4
vs %9.3 WACC
ROIC 42.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.0
vs %3.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CHWY — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.