/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€134.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €10.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+446.2 arttı (€2.0B → €10.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+384.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+41.3 arttı (€42.2B → €59.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+51.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %28.4 → %36.5 (+8.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.0. Her 100€ satıştan 18€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€16.1B) kârın %150'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+126.2 arttı (€9.0B → €20.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-61.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.8
VaR 95% ?
%2.60
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.9
30.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.61
Parametrik%2.60
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+17.4%
ROIC ?
9.0%
Значение DCF ?
383.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+446.2 artarak 10.7B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+384.8
Hasılat çeyreklik %+41.3 büyüdü (59.7B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+51.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.5
Brüt marj değişimi: %+8.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.0
FAVÖK çeyreklik %+126.2 büyüdü (20.5B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %34.3
Toplam borç %-18.4 azaldı → 32.9B EUR
Net borç: 25.4B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit %+60.2 arttı → 7.6B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 20.1B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 16.1B EUR
ROE düşük: %6.4
ROA: %3.7
Toplam varlıklar: 293.2B EUR (%+0.2)
Özkaynak: 168.6B EUR (%+3.4)
İşletme kârı pozitif: 12.7B EUR
İşletme kârı büyüme: %+343.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 51.5x (Faiz: 396.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 2.0B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 8.8B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+148.4
CAPEX: 4.0B EUR (Hasılatın %6.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 170.89 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%18.0
Net kâr marjı %18.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +13.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.3
FAVÖK marjı %34.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.5
Hasılat başına brüt kâr %36.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
21.1x
Сектор: 18.1x
F/K 21.1x — sektör medyanının (18.1x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.29x
Сектор: 2.60x
PD/DD 2.29x — sektör medyanı (2.60x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.3x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanı (9.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.0x
Faiz karşılama 44.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.4
Hasılat yıllık %51.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+384.8
Net kâr yıllık %384.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.4%
Artı %17.4 beklenen değer (231.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 177.62 | PD/DD hedefi: 229.21 | EV/EBITDA hedefi: 229.76 | DCF hedefi: 383.03
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 44.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
383.03
DCF modeli 383.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %94.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 197.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€134.3
Güncel fiyat Graham değerinin %31.8 üzerinde (€134.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.1x
vs 18.1x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.29x
vs 2.60x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 9.7x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.0
vs %8.0 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %26.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (197.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 197.00
TRAMA: 170.89
Разница: %+15.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CHV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.