/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$335.2
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+133.5%
ROIC ?
9.3%
DCF Value ?
812.70
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
4192
2010-01-05 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%49.5
VaR 95% ?
%5.28
daily max loss
VaR 99% ?
%7.40
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.19
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%56.4
06.10.2025 → 24.07.2026
Skewness ?
-1.92
Parametrik%5.28
Historik%4.33
Cornish-Fisher%5.71
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (157.23), TRAMA-99 çizgisi (157.18) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 157.23
TRAMA: 157.1809
Difference: %+0.0
Profitability
Net Kâr Marjı
%9.8
Net kâr marjı %9.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.7
ROE %15.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.9
FAVÖK marjı %39.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.0
Hasılat başına brüt kâr %57.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
5.0x
Sector: 23.2x
F/K 5.0x — sektör medyanının (23.2x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.56x
Sector: 3.97x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının (3.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.7x
Sector: 13.7x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (13.7x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.39x
Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
6.05x
Borç/Özkaynak 6.05x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.3
Hasılat yıllık %-2.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.1
Net kâr yıllık %-9.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+133.5%
Artı %133.5 beklenen değer (364.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 468.69 | PD/DD hedefi: 427.65 | EV/EBITDA hedefi: 372.02 | DCF hedefi: 468.69
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%9.3) – WACC (%5.0) farkı +4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %5.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
812.70
DCF modeli 812.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %420.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 156.23
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$335.2
Graham değeri ($335.2) güncel fiyatın %114.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.0x
vs 23.2x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.56x
vs 3.97x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 13.7x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3
vs %5.0 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %38.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CHTR — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.