/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
63/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$363.3
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.67x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.1B) kârın %82'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%52.6
VaR 95% ?
%5.74
daily max loss
VaR 99% ?
%8.00
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.75
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%61.3
15.10.2025 → 12.10.2026
Skewness ?
-1.59
Parametrik%5.74
Historik%4.76
Cornish-Fisher%6.24
Return Distribution
Valuation
Potential?
+137.3%
ROIC ?
8.7%
DCF Value ?
884.65
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+11.1 artarak 1.3B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-0.7)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (13.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.9
Net kâr marjı: %9.6
FAVÖK yatay seyrede (5.5B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %40.5
Toplam borç: 96.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 96.2B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.70x
Cari oran < 1: 0.36x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 509.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.9B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B USD
ROE düşük: %7.6
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 155.6B USD (%+0.6)
Özkaynak: 17.0B USD (%+3.5)
İşletme kârı pozitif: 3.1B USD
Faiz karşılama oranı: 3.8x (Faiz: 1.4B USD)
Ödenmiş sermaye: 119.3M USD
Net işletme sermayesi negatif: -8.8B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-18.7
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %21.2 (2.9B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 139.97 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.5
ROE %29.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%40.5
FAVÖK marjı %40.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.9
Hasılat başına brüt kâr %55.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
3.6x
Sector: 20.3x
F/K 3.6x — sektör medyanının (20.3x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.06x
Sector: 3.72x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (3.72x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.3x
Sector: 12.4x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (12.4x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
5.70x
Borç/Özkaynak 5.70x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.7
Hasılat yıllık %-1.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.7
Net kâr yıllık %-0.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.2B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+137.3%
Artı %137.3 beklenen değer (264.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 334.50 | PD/DD hedefi: 334.50 | EV/EBITDA hedefi: 258.84 | DCF hedefi: 334.50
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%8.7) – WACC (%4.7) farkı +4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %4.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
884.65
DCF modeli 884.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %693.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 111.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$363.3
Graham değeri ($363.3) güncel fiyatın %225.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.6x
vs 20.3x
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.06x
vs 3.72x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 12.4x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %4.7 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %39.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (110.11), TRAMA-99 çizgisinin %21.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 110.11
TRAMA: 139.97
Difference: %-21.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CHTR — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.