/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$335.2
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+133.5%
ROIC ?
9.3%
DCF Değer ?
812.70
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4192
2010-01-05 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.5
VaR 95% ?
%5.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.40
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%56.4
06.10.2025 → 24.07.2026
Çarpıklık ?
-1.92
Parametrik%5.27
Historik%4.33
Cornish-Fisher%5.71
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (158.97), TRAMA-99 çizgisi (157.22) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 158.97
TRAMA: 157.2209
Fark: %+1.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.8
Net kâr marjı %9.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.7
ROE %15.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.9
FAVÖK marjı %39.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.0
Hasılat başına brüt kâr %57.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
5.0x
Sektör: 23.2x
F/K 5.0x — sektör medyanının (23.2x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.56x
Sektör: 3.97x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının (3.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.7x
Sektör: 13.7x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (13.7x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.39x
Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
6.05x
Borç/Özkaynak 6.05x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.3
Hasılat yıllık %-2.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.1
Net kâr yıllık %-9.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+133.5%
Artı %133.5 beklenen değer (364.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 468.69 | PD/DD hedefi: 427.65 | EV/EBITDA hedefi: 372.02 | DCF hedefi: 468.69
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%9.3) – WACC (%5.0) farkı +4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %5.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
812.70
DCF modeli 812.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %420.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 156.23
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$335.2
Graham değeri ($335.2) güncel fiyatın %114.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.0x
vs 23.2x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.56x
vs 3.97x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 13.7x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3
vs %5.0 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %38.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CHTR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.