TR EN AR RU KK

CHPChoppies Enterprises Limited

Perakende
🇿🇦 Güney Afrika Borsası
89.00
ZAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
33/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R0.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R23M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.60x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.55x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R97M) kârın %420'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%73.4
VaR 95% ?
%7.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.94
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%82.1
03.12.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%7.79
Historik%7.12
Cornish-Fisher%7.62
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-28.0%
ROIC ?
13.9%
DCF Мәні ?
2.66
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (23.0M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr %-22.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.0B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.9)
Brüt kâr marjı: %20.5
Net kâr marjı düşük: %0.8
FAVÖK yatay seyrede (176.3M ZAR)
FAVÖK marjı düşük: %5.9
Toplam borç: 1.6B ZAR
Net borç: 1.4B ZAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.00x
Cari oran < 1: 0.55x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 220.7M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 177.2M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 96.6M ZAR
ROE düşük: %4.3
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 3.8B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 540.8M ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 92.6M ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.5x (Faiz: 32.2M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 1.8B ZAR
Net işletme sermayesi negatif: -1.1B ZAR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 80.6M ZAR (Hasılatın %2.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 116.98 ZAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %0.8
Net kâr marjı %0.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.0
ROE %17.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %20.5
Hasılat başına brüt kâr %20.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 17.6x Сектор: 8.7x
F/K 17.6x — sektör medyanının (8.7x) %102 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.99x Сектор: 1.53x
PD/DD 2.99x — sektör medyanının %96 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 4.3x Сектор: 4.4x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanı (4.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 3.00x
Borç/Özkaynak 3.00x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-22.7
Net kâr yıllık %-22.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 31.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 26.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.0%
Eksi %28.0 beklenen değer (64.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 42.94 | PD/DD hedefi: 47.34 | EV/EBITDA hedefi: 90.57 | DCF hedefi: 22.25
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.9
ROIC (%13.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.66
DCF (2.66) güncel fiyatın %97.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 89.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R0.6
Graham içsel değer: R0.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.6x vs 8.7x
Sektör medyanının %102 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.99x vs 1.53x
Sektörden %96 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x vs 4.4x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.9 vs %13.9 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8 vs %5.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (89.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 89.00
TRAMA: 116.98
Айырмашылық: %-23.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
CHP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.