/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-19.7%
ROIC ?
-38.6%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5172
2006-03-23 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%74.7
VaR 95% ?
%7.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.99
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.48
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%60.6
09.10.2025 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.38
Parametrik%7.79
Historik%7.63
Cornish-Fisher%7.18
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.27), TRAMA-99 çizgisinin %24.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1.2699999809265137
TRAMA: 1.6857
الفرق: %-24.7
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
4.19x
القطاع: 3.08x
PD/DD 4.19x — sektör medyanının (3.08x) %36 üzerinde.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1079.5x
Faiz karşılama -1079.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-19.7%
Eksi %19.7 beklenen değer (1.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.78
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-38.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı -1079.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-38.6
ROIC (%-38.6) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
4.19x
vs 3.08x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-38.6
vs %15.2 WACC
ROIC 53.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CHN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.