/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+75.5%
ROIC ?
5.5%
DCF Мәні ?
8.25
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4776
2007-08-17 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.1
VaR 95% ?
%2.11
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.21
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%7.6
07.01.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
2.65
Parametrik%2.11
Historik%1.66
Cornish-Fisher%0.54
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.94), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 0.94
TRAMA: 0.8342
Айырмашылық: %+12.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.6x
Сектор: 5.3x
F/K 3.6x — sektör medyanının (5.3x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.49x
Сектор: 1.98x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.2x
Faiz karşılama 13.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.5%
Artı %75.5 beklenen değer (1.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.40 | PD/DD hedefi: 2.82 | EV/EBITDA hedefi: 0.95 | DCF hedefi: 2.82
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%5.5) – WACC (%9.7) farkı -4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 13.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.25
DCF modeli 8.25 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %777.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.94
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.6x
vs 5.3x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x
vs 1.98x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 2.3x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %9.7 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CHJ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.