/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
44/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$293,724 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+103.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+103.1 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.22x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$293,724) ama FCF negatif (-S$27M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 63.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.49. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %0.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-130.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.2
VaR 95% ?
%1.93
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.75
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%7.6
07.01.2026 → 09.03.2026
الانحراف ?
3.24
Parametrik%1.93
Historik%1.60
Cornish-Fisher%0.07
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-24.2%
ROIC ?
2.0%
قيمة DCF ?
0.01
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç: 106.6M SGD
Net borç: 70.2M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran güçlü: 2.22x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 36.4M SGD
Ödenmiş sermaye: 78.6M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 36.7M SGD
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.84 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.9
FAVÖK marjı %31.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%18.0
Hasılat başına brüt kâr %18.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-175.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-175.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
63.6x
القطاع: 8.9x
F/K 63.6x — sektör medyanının (8.9x) %617 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.49x
القطاع: 0.92x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (0.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.4x
القطاع: 5.0x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (5.0x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.22x
Cari oran 2.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+103.1
Hasılat yıllık %103.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+103.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.2%
Eksi %24.2 beklenen değer (0.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.24 | PD/DD hedefi: 1.78 | EV/EBITDA hedefi: 0.65 | DCF hedefi: 0.24
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.01
DCF (0.01) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.95
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.8
Graham içsel değer: S$0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
63.6x
vs 8.9x
Sektör medyanının %617 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.49x
vs 0.92x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 5.0x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %8.7 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9
vs %31.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.95), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 0.95
TRAMA: 0.84
الفرق: %+14.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CHJ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.