/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$35.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-9.2%
ROIC ?
14.5%
DCF Değer ?
120.93
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.34
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.8
05.09.2025 → 08.12.2025
Çarpıklık ?
0.47
Parametrik%2.34
Historik%2.00
Cornish-Fisher%2.08
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (99.32), TRAMA-99 çizgisi (96.03) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 99.32
TRAMA: 96.0286
Fark: %+3.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.7
Net kâr marjı %14.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.2
ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.5
FAVÖK marjı %24.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%46.4
Hasılat başına brüt kâr %46.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
32.5x
Sektör: 26.2x
F/K 32.5x — sektör medyanının (26.2x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.68x
Sektör: 3.91x
PD/DD 5.68x — sektör medyanının (3.91x) %45 üzerinde.
EV/EBITDA
19.7x
Sektör: 15.7x
EV/EBITDA 19.7x — sektör medyanının (15.7x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.6x
Faiz karşılama 13.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.7
Net kâr yıllık %-1.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.2%
Eksi %9.2 beklenen değer (91.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 85.11 | PD/DD hedefi: 72.86 | EV/EBITDA hedefi: 80.07 | DCF hedefi: 120.93
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%14.5) – WACC (%8.2) farkı +6.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 13.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini 6.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
120.93
DCF modeli 120.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 100.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$35.1
Güncel fiyat Graham değerinin %65.0 üzerinde ($35.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
32.5x
vs 26.2x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.68x
vs 3.91x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.7x
vs 15.7x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5
vs %8.2 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.8
vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CHD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.