TR EN AR RU KK

CHCCharter Hall Group

Real Estate
🇦🇺 Avustralya Borsası
18.51
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$11.2
Pahalı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Lothien беріктік қорытындысы
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$107M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %95.3. Her 100A$ satıştan 95A$ kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %1. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.7. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.9
VaR 95% ?
%3.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.9
19.12.2025 → 25.09.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%3.17
Historik%3.06
Cornish-Fisher%2.98
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-22.2%
ROIC ?
4.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (107.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+30.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (112.2M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %95.3
FAVÖK yatay seyrede (131.1M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %116.8
Toplam borç: 717.9M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 511.6M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.25x
Cari oran: 1.97x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 206.3M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.3M AUD
ROE düşük: %3.7
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 3.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 2.9B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 41.9M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.8x (Faiz: 7.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 473.0M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 243.5M AUD
CAPEX: 675,000 AUD (Hasılatın %0.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.37 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %95.3
Net kâr marjı %95.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.8
ROE %14.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %116.8
FAVÖK marjı %116.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 20.5x Сектор: 15.7x
F/K 20.5x — sektör medyanının (15.7x) %30 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.02x Сектор: 1.70x
PD/DD 3.02x — sektör medyanının %78 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 17.7x Сектор: 11.3x
EV/EBITDA 17.7x — sektör medyanının (11.3x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 18.8x
Faiz karşılama 18.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+30.6
Net kâr yıllık %30.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 94.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 44.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.2%
Eksi %22.2 beklenen değer (14.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.85 | EV/EBITDA hedefi: 11.89
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 18.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.4
ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$11.2
Graham içsel değer: A$11.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.5x vs 15.7x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.02x vs 1.70x
Sektörden %78 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.7x vs 11.3x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.4 vs %10.1 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.51), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 18.51
TRAMA: 21.37
Айырмашылық: %-13.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
CHC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.