/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$9.4
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-27.6%
ROIC ?
6.8%
قيمة DCF ?
13.58
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5370
2005-06-09 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.6
VaR 95% ?
%3.02
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.24
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.04
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.6
19.12.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.08
Parametrik%3.02
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.91
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (19.32), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 19.32
TRAMA: 22.0295
الفرق: %-12.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%74.1
Net kâr marjı %74.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%103.1
FAVÖK marjı %103.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%80.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %80.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
27.9x
القطاع: 17.8x
F/K 27.9x — sektör medyanının (17.8x) %57 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.37x
القطاع: 1.83x
PD/DD 3.37x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.5x
القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 20.5x — sektör medyanının (10.6x) %94 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.76x
Cari oran 2.76x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.2x
Faiz karşılama 14.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.1
Hasılat yıllık %-11.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+247.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.6%
Eksi %27.6 beklenen değer (13.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.75 | EV/EBITDA hedefi: 9.95 | DCF hedefi: 13.58
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 14.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.58
DCF (13.58) güncel fiyatın %29.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$9.4
Graham içsel değer: A$9.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
27.9x
vs 17.8x
Sektör medyanının %57 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.37x
vs 1.83x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.5x
vs 10.6x
Sektörden %94 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %10.4 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CHC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.