/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+9.2%
ROIC ?
10.8%
DCF Мәні ?
418.56
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1868
2019-02-07 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.6
VaR 95% ?
%3.00
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.0
16.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%3.00
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.87
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (903.95), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 903.9500122070312
TRAMA: 802.9388
Айырмашылық: %+12.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.4x
Сектор: 13.7x
F/K 9.4x — sektör medyanının (13.7x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.35x
Сектор: 4.79x
PD/DD 5.35x — sektör medyanının (4.79x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
5.1x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanı (6.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.1x
Faiz karşılama 20.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.2%
Artı %9.2 beklenen değer (986.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1322.28 | PD/DD hedefi: 924.95 | EV/EBITDA hedefi: 1229.04 | DCF hedefi: 418.56
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 20.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
418.56
DCF (418.56) güncel fiyatın %53.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 903.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.4x
vs 13.7x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.35x
vs 4.79x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 6.9x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8
vs %14.2 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CHALET — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.