CGSCogstate Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
3.65
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.4. Her 100A$ satıştan 20A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$49M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.54x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %18. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.50. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.7
VaR 95% ?
%4.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.5
11.11.2025 → 29.01.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%4.85
Historik%3.69
Cornish-Fisher%4.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.9%
ROIC ?
31.9%
Значение DCF ?
0.49
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+17.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (21.0M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.0
Net kâr marjı yüksek: %20.4
FAVÖK yatay seyrede (6.9M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.9
Toplam borç: 516,215 AUD
Net nakit pozisyonunda: -49.5M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 3.54x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 50.0M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 8.5M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 788,714 AUD
ROE düşük: %5.1
ROA: %3.8
Toplam varlıklar: 112.2M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 83.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 4.4M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 1060.9x (Faiz: 6,509 AUD)
Ödenmiş sermaye: 169.9M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 60.8M AUD
CAPEX: 2.3M AUD (Hasılatın %10.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+26.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.90 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.4
Net kâr marjı %20.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.4
ROE %20.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %32.9
FAVÖK marjı %32.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %58.0
Hasılat başına brüt kâr %58.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 36.7x Сектор: 23.3x
F/K 36.7x — sektör medyanının (23.3x) %58 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7.50x Сектор: 2.57x
PD/DD 7.50x — sektör medyanının %192 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 21.0x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 21.0x — sektör medyanının (9.0x) %132 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.54x
Cari oran 3.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1060.9x
Faiz karşılama 1060.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.9
Hasılat yıllık %14.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+17.3
Net kâr yıllık %17.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-41.9%
Eksi %41.9 beklenen değer (2.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.34 | PD/DD hedefi: 1.32 | EV/EBITDA hedefi: 1.57 | DCF hedefi: 0.91
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 1060.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.9
ROIC (%31.9) sermaye maliyetini 17.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.49
DCF (0.49) güncel fiyatın %86.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.1
Graham içsel değer: A$1.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.7x vs 23.3x
Sektör medyanının %58 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.50x vs 2.57x
Sektörden %192 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.0x vs 9.0x
Sektörden %132 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.9 vs %14.6 WACC
ROIC 17.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.4 vs %32.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.65), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 3.65
TRAMA: 2.90
Разница: %+26.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CGS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.