/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-34.4%
ROIC ?
26.4%
DCF Мәні ?
0.54
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5712
2004-02-12 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.8
VaR 95% ?
%4.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.5
11.11.2025 → 29.01.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%4.79
Historik%3.89
Cornish-Fisher%4.26
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.08), TRAMA-99 çizgisinin %22.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 3.0799999237060547
TRAMA: 2.5111
Айырмашылық: %+22.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.0x
Сектор: 9.8x
F/K 11.0x — sektör medyanının (9.8x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.46x
Сектор: 2.80x
PD/DD 6.46x — sektör medyanının %131 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.3x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (3.4x) %146 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2748.9x
Faiz karşılama 2748.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.4%
Eksi %34.4 beklenen değer (2.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.73 | PD/DD hedefi: 1.53 | EV/EBITDA hedefi: 1.25 | DCF hedefi: 0.77
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 2748.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.4
ROIC (%26.4) sermaye maliyetini 11.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.54
DCF (0.54) güncel fiyatın %82.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.0x
vs 9.8x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.46x
vs 2.80x
Sektörden %131 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 3.4x
Sektörden %146 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.4
vs %14.6 WACC
ROIC 11.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CGS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.