CGFChallenger Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
9.85
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
A$9.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$126M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+162.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-23.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.6. Her 100A$ satıştan 29A$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.91x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$472M) kârın %374'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.0. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.8 artabilir (A$126M → A$161M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.04
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.8
19.12.2025 → 13.03.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%2.84
Historik%2.67
Cornish-Fisher%2.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.1%
Значение DCF ?
6.37
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (126.4M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+162.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (442.3M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-23.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %486.1
Net kâr marjı yüksek: %28.6
FAVÖK yatay seyrede (312.5M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %70.7
Toplam borç: 8.5B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.8B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.08x
Nakit ve benzerleri: 680.7M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.9B AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 472.1M AUD
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 36.8B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 4.1B AUD (%+0.0)
Faiz karşılama oranı: 3.5x (Faiz: 89.3M AUD)
Ödenmiş sermaye: 683.8M AUD
CAPEX: 125,000 AUD (Hasılatın %0.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.88 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %28.6
Net kâr marjı %28.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.4
ROE %12.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %70.7
FAVÖK marjı %70.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %486.1
Hasılat başına brüt kâr %486.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %106.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %106.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 13.0x Сектор: 18.2x
F/K 13.0x — sektör medyanına (18.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.62x Сектор: 2.37x
PD/DD 1.62x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.5x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (10.3x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 6.8x
Net Borç/EBITDA 6.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.08x
Borç/Özkaynak 2.08x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-23.1
Hasılat yıllık %-23.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+162.9
Net kâr yıllık %162.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 87.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 69.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.1%
Artı %13.1 beklenen değer (11.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 14.70 | PD/DD hedefi: 14.98 | EV/EBITDA hedefi: 8.85 | DCF hedefi: 6.37
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 62/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.37
DCF (6.37) güncel fiyatın %35.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Güncel cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$9.9
Graham içsel değer: A$9.9. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.0x vs 18.2x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.62x vs 2.37x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x vs 10.3x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.6 vs %70.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.85), TRAMA-99 çizgisi (9.88) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 9.85
TRAMA: 9.88
Разница: %-0.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CGF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.