/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
2/4
Confidence?
61%
Valuation
Potential?
+73.8%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
7043
1999-01-04 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%27.7
VaR 95% ?
%2.80
daily max loss
VaR 99% ?
%3.99
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.13
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%22.8
19.12.2025 → 13.03.2026
Skewness ?
0.02
Parametrik%2.80
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.67
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.45), TRAMA-99 çizgisi (9.77) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 9.45
TRAMA: 9.7681
Difference: %-3.3
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
3.4x
Sector: 9.0x
F/K 3.4x — sektör medyanının (9.0x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.56x
Sector: 2.35x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.07x
Borç/Özkaynak 2.07x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
13.7x
Faiz karşılama 13.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.8%
Artı %73.8 beklenen değer (16.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 25.05 | PD/DD hedefi: 15.87
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 13.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 61/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.4x
vs 9.0x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.56x
vs 2.35x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
CGF — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.