/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+24.0%
ROIC ?
4.5%
DCF Değer ?
17.93
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
433
2024-12-17 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%53.2
VaR 95% ?
%5.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.85
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.3
05.06.2026 → 03.09.2026
Çarpıklık ?
0.44
Parametrik%5.56
Historik%5.18
Cornish-Fisher%5.07
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (31.90), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 31.9
TRAMA: 37.2337
Fark: %-14.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
21.9x
Sektör: 33.1x
F/K 21.9x — sektör medyanının (33.1x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.03x
Sektör: 2.35x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.6x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
2.71x
Cari oran 2.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.0%
Artı %24.0 beklenen değer (40.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 39.55 | PD/DD hedefi: 73.57 | EV/EBITDA hedefi: 36.66 | DCF hedefi: 17.93
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (42.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.93
DCF (17.93) güncel fiyatın %44.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.9x
vs 33.1x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.03x
vs 2.35x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 9.8x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %42.4 WACC
ROIC 38.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CGCAM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.