/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+24.0%
ROIC ?
4.5%
Значение DCF ?
17.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
433
2024-12-17 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.2
VaR 95% ?
%5.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.4
05.06.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%5.58
Historik%5.18
Cornish-Fisher%5.08
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (31.32), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 31.32
TRAMA: 37.2266
Разница: %-15.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
21.9x
Сектор: 33.1x
F/K 21.9x — sektör medyanının (33.1x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.03x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.6x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.71x
Cari oran 2.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.0%
Artı %24.0 beklenen değer (40.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 39.55 | PD/DD hedefi: 73.57 | EV/EBITDA hedefi: 36.66 | DCF hedefi: 17.93
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (42.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.93
DCF (17.93) güncel fiyatın %44.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.9x
vs 33.1x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.03x
vs 2.35x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 9.8x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %42.4 WACC
ROIC 38.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CGCAM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.