/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+24.0%
ROIC ?
4.5%
DCF Мәні ?
17.93
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
433
2024-12-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53.2
VaR 95% ?
%5.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.72
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.2
05.06.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%5.56
Historik%5.18
Cornish-Fisher%5.07
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (31.94), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 31.94
TRAMA: 37.2342
Айырмашылық: %-14.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
21.9x
Сектор: 33.1x
F/K 21.9x — sektör medyanının (33.1x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.03x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.6x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
2.71x
Cari oran 2.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.0%
Artı %24.0 beklenen değer (40.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 39.55 | PD/DD hedefi: 73.57 | EV/EBITDA hedefi: 36.66 | DCF hedefi: 17.93
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (42.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.93
DCF (17.93) güncel fiyatın %44.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.9x
vs 33.1x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.03x
vs 2.35x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 9.8x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %42.4 WACC
ROIC 38.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CGCAM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.